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¿Qué es la herramienta de sincronización y conciliación bancaria?

La conciliación bancaria permite a las empresas asegurarse de que los movimientos bancarios coinciden con los de caja

Índice de contenidos

La conciliación bancaria es fundamental para evitar discordancias entre las cuentas y el programa de facturación

Sugerencias de conciliación bancaria

Para facilitar la conciliación bancaria, los profesionales de MN program han implementado, también, una automatización que detecta posibles casos que han de ser conciliados y se los recomienda al usuario. ¿Cómo se accede a esta funcionalidad?
Basta con hacer clic en el check Mostrar sugerencias de conciliación.

El programa autónomamente rastrea todos los registros y los movimientos bancarios para buscar concordancias. En primer lugar, busca por el importe. Por ejemplo, si un cobro no conciliado tiene un importe igual que un movimiento de la cuenta bancaria, es muy plausible que ambos estén asociados. Y, en segundo lugar, rastrea basándose en el concepto. Si volvemos al caso anterior, es posible que una factura emitida tenga un concepto similar que el ingreso bancario realizado por el cliente.

De tal forma que el software presenta los posibles casos ha conciliar, facilitando sobremanera el proceso de conciliación bancaria, agilizando esta acción y reduciendo la posibilidad de cometer errores.

Crear una factura emitida o recibida sin salir desde la herramienta de conciliación bancaria

¿Qué sucede si el software de gestión nos dice que no existen sugerencias de conciliación bancaria, pero, a la vez, comprobamos que sí hay un importe por conciliar?

En este caso, parece evidente que falta un registro por crear y es necesario asociarlo al movimiento correspondiente. Esta acción se puede hacer desde la propia herramienta de conciliación bancaria.

Así, el programa da la opción a los negocios de crear directamente tanto una factura emitida como una factura recibida. Al crear este documento, el software procede automáticamente a marcar el registro como conciliado, asociándolo al movimiento bancario en cuestión.

Si todo esto fuese poco, si se tiene activada la automatización de la contabilidad, el software envía la información a la contabilidad para que se ejecute la creación del pertinente asiento en el Diario. Todo ello sin que tú tengas que hacer nada. El ahorro de tiempo es enorme. Y, de paso, te evitas problemas con la Agencia Tributaria, en caso de que exista alguna imprecisión en los libros contables.

Ficha de banco: Movimientos de una cuenta y registros asociados a ella

Otro aspecto interesante de la herramienta de sincronización y conciliación bancaria es que las fichas de los bancos disponen de dos nuevas pestañas: movimientos y tesorería.

  • En la pestaña de movimientos se pueden consultar todos los movimientos de la cuenta bancaria en cuestión. Además, el software de gestión informa a los negocios sobre si cada uno de estos movimientos está o no conciliado.
  • En la pestaña de tesorería, aparecen todos los registros que figuran en el software de gestión vinculados a la cuenta bancaria.

Ayudar a los autónomos a realizar la conciliación bancaria

Finalmente, otra de las funcionalidades de la nueva herramienta de conciliación bancaria de MN program está pensada para ayudar a los autónomos a conciliar sus cobros y pagos con mayor facilidad.

Dentro de los cobros y pagos del software, hemos añadido un desplegable llamado Banco. De tal forma que cuando un profesional realiza un cobro o un pago, puede indicar a qué cuenta bancaria va asociado. De tal forma que, si accedo a la cuenta del banco en el software, puedo indicar que el movimiento se corresponde con el registro y el campo Banco se cubre automáticamente.

En definitiva, la herramienta de conciliación bancaria está pensada para facilitar la gestión económica de cualquier tipo de empresa o profesional, ayudándolos a conciliar los datos del programa de facturación con los movimientos de las cuentas bancarias. Consiguiendo, así, que no se produzca ningún error o incoherencia en un aspecto tan delicado para cualquier negocio como la gestión de las cuentas bancarias.

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