Para hacer el arqueo de caja tienes que acudir a la pantalla principal del programa, situada en la esquina superior izquierda, en las tres rayas.
- Vete a Tesorería > Cierres de caja > Haz un Alta.
- Elige las opciones que necesites.
- Contabiliza el Fondo de caja.
- Haz el filtro del rango de fecha del cierre.
- Contabiliza el dinero de caja, en la pestaña Total en caja.
De modo automático, en la pestaña Registros incluidos van a aparecer todos los cobros y pagos del rango de fecha seleccionado, estén o no facturados. Estos se agruparán por forma de cobro y según la cuenta contable elegida.
A la hora de aceptar el cierre, la diferencia debe ser de 0 €, para que no haya descuadres.
